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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1125元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 59.24亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.1125元 |
49 |
2025-12-19 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-12-17 |
2025-12-18 |
2025-12-18 |
0.0007元 |
2025-12-19 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
0.0013元 |
2025-11-17 |
| 2025-10-20 |
2025-10-22 |
2025-10-22 |
0.0012元 |
2025-10-23 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
0.0013元 |
2025-09-15 |
| 2025-08-12 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
0.0018元 |
2025-08-15 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
0.0011元 |
2025-07-15 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
0.0021元 |
2025-06-17 |
| 2025-05-15 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
0.0022元 |
2025-05-20 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
0.0046元 |
2025-04-16 |
| 2025-01-13 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
0.0021元 |
2025-01-16 |
| 2024-12-11 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
0.0024元 |
2024-12-16 |
| 2024-10-17 |
2024-10-21 |
2024-10-21 |
0.0023元 |
2024-10-22 |
| 2024-09-11 |
2024-09-13 |
2024-09-13 |
0.0027元 |
2024-09-18 |
| 2024-08-12 |
2024-08-14 |
2024-08-14 |
0.0024元 |
2024-08-15 |
| 2024-07-12 |
2024-07-16 |
2024-07-16 |
0.0023元 |
2024-07-17 |
| 2024-06-17 |
2024-06-19 |
2024-06-19 |
0.0023元 |
2024-06-20 |
| 2024-05-17 |
2024-05-21 |
2024-05-21 |
0.0025元 |
2024-05-22 |
| 2024-04-16 |
2024-04-18 |
2024-04-18 |
0.0028元 |
2024-04-19 |
| 2024-03-14 |
2024-03-18 |
2024-03-18 |
0.0024元 |
2024-03-19 |
| 2024-02-22 |
2024-02-26 |
2024-02-26 |
0.0026元 |
2024-02-27 |
| 2024-01-15 |
2024-01-17 |
2024-01-17 |
0.0022元 |
2024-01-18 |
| 2023-12-14 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
0.0022元 |
2023-12-19 |
| 2023-11-14 |
2023-11-16 |
2023-11-16 |
0.0021元 |
2023-11-17 |
| 2023-10-11 |
2023-10-12 |
2023-10-12 |
0.0015元 |
2023-10-13 |
| 2023-09-14 |
2023-09-18 |
2023-09-18 |
0.0024元 |
2023-09-19 |
| 2023-08-14 |
2023-08-16 |
2023-08-16 |
0.0022元 |
2023-08-17 |
| 2023-07-14 |
2023-07-18 |
2023-07-18 |
0.0026元 |
2023-07-19 |
| 2023-06-12 |
2023-06-14 |
2023-06-14 |
0.0026元 |
2023-06-15 |
| 2023-05-17 |
2023-05-19 |
2023-05-19 |
0.0023元 |
2023-05-22 |
| 2023-04-17 |
2023-04-19 |
2023-04-19 |
0.0022元 |
2023-04-20 |
| 2023-03-14 |
2023-03-16 |
2023-03-16 |
0.0021元 |
2023-03-17 |
| 2023-02-14 |
2023-02-16 |
2023-02-16 |
0.0024元 |
2023-02-17 |
| 2022-11-14 |
2022-11-16 |
2022-11-16 |
0.0026元 |
2022-11-17 |
| 2022-10-21 |
2022-10-25 |
2022-10-25 |
0.0028元 |
2022-10-26 |
| 2022-09-15 |
2022-09-19 |
2022-09-19 |
0.0031元 |
2022-09-20 |
| 2022-08-12 |
2022-08-16 |
2022-08-16 |
0.0025元 |
2022-08-17 |
| 2022-07-14 |
2022-07-18 |
2022-07-18 |
0.0023元 |
2022-07-19 |
| 2022-06-15 |
2022-06-17 |
2022-06-17 |
0.0023元 |
2022-06-20 |
| 2022-05-18 |
2022-05-20 |
2022-05-20 |
0.0024元 |
2022-05-23 |
| 2022-04-18 |
2022-04-20 |
2022-04-20 |
0.0023元 |
2022-04-21 |
| 2022-03-14 |
2022-03-16 |
2022-03-16 |
0.0022元 |
2022-03-17 |
| 2022-02-18 |
2022-02-22 |
2022-02-22 |
0.0031元 |
2022-02-23 |
| 2022-01-18 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
0.0023元 |
2022-01-20 |
| 2021-12-13 |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
0.0026元 |
2021-12-16 |
| 2021-11-12 |
2021-11-16 |
2021-11-16 |
0.0023元 |
2021-11-17 |
| 2021-10-21 |
2021-10-25 |
2021-10-25 |
0.0026元 |
2021-10-26 |
| 2021-09-14 |
2021-09-16 |
2021-09-16 |
0.0026元 |
2021-09-17 |
| 2021-08-13 |
2021-08-17 |
2021-08-17 |
0.0025元 |
2021-08-18 |
| 2021-07-14 |
2021-07-16 |
2021-07-16 |
0.0021元 |
2021-07-19 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |