嘉实超短债债券A 净资产规模 62.34 亿元，比上期增加 -13.52% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 132.88 | 95.86 | 3.90 | 2.81 | 1.84 | 1.33 | 62.34 | 138.62 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 93.89 | 2.99 | 1.98 | 6.25 | 4.13 | 72.09 | 151.23 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 117.41 | 92.95 | 6.32 | 5.00 | 2.59 | 2.05 | 68.37 | 126.31 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 202.20 | 95.17 | 7.85 | 3.69 | 2.42 | 1.14 | 125.85 | 212.47 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 222.28 | 92.46 | 12.17 | 5.06 | 5.95 | 2.48 | 107.74 | 240.40 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 346.90 | 97.65 | 6.61 | 1.86 | 1.75 | 0.49 | 176.85 | 355.26 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 268.62 | 95.51 | 10.30 | 3.66 | 2.32 | 0.83 | 151.82 | 281.24 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 214.72 | 88.51 | 15.36 | 6.33 | 12.50 | 5.16 | 111.42 | 242.59 |