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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1095元
- 基金经理：
- 赵国英,陈硕
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24上实MTN001 |
15341.41 |
150.00 |
5.51% |
| 2 |
25农发11 |
15137.85 |
150.00 |
5.43% |
| 3 |
24工银金租债03 |
13210.17 |
130.00 |
4.74% |
| 4 |
25农发20 |
12334.73 |
125.00 |
4.43% |
| 5 |
24工银金租债04 |
12110.87 |
120.00 |
4.35% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.12% |
0.36% |
-0.08% |
0.61% |
0.03% |
7.91% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
6988/8774 |
5794/8774 |
6227/8774 |
7233/8774 |
6779/8774 |
6020/8774 |
4455/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0746 |
1.1841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0746 |
1.1841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0744 |
1.1839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0744 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0743 |
1.1838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-21 |
2025-01-23 |
2025-01-23 |
2025-01-24 |
0.0118 |
| 2024-12-11 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-16 |
0.0139 |
| 2023-12-20 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-25 |
0.0104 |
| 2022-07-04 |
2022-07-06 |
2022-07-06 |
2022-07-07 |
0.0208 |
| 2021-06-17 |
2021-06-18 |
2021-06-18 |
2021-06-21 |
0.0253 |
