嘉实汇达中短债债券C 净资产规模 0.41 亿元，比上期增加 -91.45% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 31.79 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 31.81 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 55.32 | 99.93 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 4.75 | 55.36 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 56.40 | 99.98 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3.10 | 56.41 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 63.47 | 99.94 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 3.88 | 63.51 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 54.82 | 99.96 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 54.84 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 65.18 | 99.97 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 6.42 | 65.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 34.58 | 99.86 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.71 | 34.63 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | 99.66 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.30 | 0.22 | 34.83 |