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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1811元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2012-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3430 |
1.5241 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.3428 |
1.5239 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.3425 |
1.5236 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.3420 |
1.5231 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.3416 |
1.5227 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.3410 |
1.5221 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.3404 |
1.5215 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.3400 |
1.5211 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.3399 |
1.5210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.3399 |
1.5210 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.3398 |
1.5209 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.3397 |
1.5208 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.3395 |
1.5206 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.3393 |
1.5204 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.3393 |
1.5204 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.3389 |
1.5200 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.3384 |
1.5195 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.3382 |
1.5193 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.3379 |
1.5190 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.3376 |
1.5187 |
0.0002 |
0.01 |