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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1811元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2012-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3371 |
1.5182 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.3368 |
1.5179 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.3367 |
1.5178 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.3366 |
1.5177 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.3363 |
1.5174 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.3362 |
1.5173 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.3359 |
1.5170 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.3361 |
1.5172 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.3363 |
1.5174 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.3360 |
1.5171 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3359 |
1.5170 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3360 |
1.5171 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.3371 |
1.5182 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3369 |
1.5180 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.3368 |
1.5179 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3367 |
1.5178 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.3364 |
1.5175 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.3364 |
1.5175 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.3358 |
1.5169 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.3356 |
1.5167 |
0.0007 |
0.04 |