嘉实纯债债券C 净资产规模 1.32 亿元，比上期增加 -20.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 79.08 | 98.88 | 0.38 | 0.47 | 0.52 | 0.65 | 1.32 | 79.98 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 100.32 | 98.96 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 1.65 | 101.37 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 121.84 | 99.05 | 0.58 | 0.47 | 0.59 | 0.48 | 1.50 | 123.01 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 118.64 | 99.39 | 0.46 | 0.38 | 0.27 | 0.23 | 1.36 | 119.36 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 88.92 | 99.24 | 0.54 | 0.61 | 0.14 | 0.15 | 0.68 | 89.60 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 74.69 | 99.11 | 0.44 | 0.59 | 0.23 | 0.30 | 0.38 | 75.36 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 73.12 | 99.58 | 0.30 | 0.41 | 0.00 | 0.01 | 2.06 | 73.43 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 41.52 | 99.69 | 0.13 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 41.65 |