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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1811元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2012-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开10 |
15097.60 |
140.00 |
4.56% |
| 2 |
24中行二级资本债01A |
14549.44 |
140.00 |
4.40% |
| 3 |
24中行二级资本债02A |
14396.29 |
140.00 |
4.35% |
| 4 |
24进出14 |
14175.23 |
140.00 |
4.28% |
| 5 |
25国开03 |
13830.95 |
140.00 |
4.18% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.16% |
0.55% |
-0.04% |
0.63% |
0.08% |
10.29% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
5124/8779 |
5869/8779 |
4135/8779 |
7141/8779 |
6630/8779 |
4640/8779 |
2431/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.3371 |
1.5182 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.3368 |
1.5179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.3367 |
1.5178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.3366 |
1.5177 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.3363 |
1.5174 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-18 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-20 |
0.0246 |
| 2018-10-22 |
2018-10-23 |
2018-10-23 |
2018-10-24 |
0.0515 |
| 2018-06-04 |
2018-06-06 |
2018-06-06 |
2018-06-07 |
0.0530 |
| 2016-12-22 |
2016-12-26 |
2016-12-26 |
2016-12-27 |
0.0520 |
