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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0809元
- 基金经理：
- 陈祺伟
- 成立日期：
- 2024-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 84.67亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.1085 |
1.1894 |
0.0038 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.1050 |
1.1859 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1053 |
1.1862 |
0.0072 |
0.61 |
| 2025-12-16 |
1.0986 |
1.1795 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0986 |
1.1795 |
-0.0087 |
-0.73 |
| 2025-12-12 |
1.1067 |
1.1876 |
-0.0079 |
-0.66 |
| 2025-12-11 |
1.1140 |
1.1949 |
0.0043 |
0.36 |
| 2025-12-10 |
1.1100 |
1.1909 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
1.1070 |
1.1879 |
0.0047 |
0.40 |
| 2025-12-08 |
1.1026 |
1.1835 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
1.1051 |
1.1860 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
1.1034 |
1.1843 |
-0.0112 |
-0.93 |
| 2025-12-03 |
1.1138 |
1.1947 |
-0.0069 |
-0.57 |
| 2025-12-02 |
1.1202 |
1.2011 |
-0.0054 |
-0.44 |
| 2025-12-01 |
1.1252 |
1.2061 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-11-28 |
1.1262 |
1.2071 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-11-27 |
1.1243 |
1.2052 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-11-26 |
1.1259 |
1.2068 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2025-11-25 |
1.1314 |
1.2123 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2025-11-24 |
1.1350 |
1.2159 |
-0.0004 |
-0.04 |