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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0809元
- 基金经理：
- 陈祺伟
- 成立日期：
- 2024-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 84.67亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债09 |
343661.49 |
2850.00 |
22.94% |
| 2 |
24特别国债04 |
237708.66 |
2261.60 |
15.87% |
| 3 |
24特别国债05 |
221313.05 |
2170.00 |
14.78% |
| 4 |
23附息国债23 |
168003.90 |
1430.00 |
11.22% |
| 5 |
24特别国债06 |
136587.29 |
1380.00 |
9.12% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.36% |
-0.69% |
-1.78% |
-6.82% |
-5.18% |
-0.36% |
10.09% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
8642/8770 |
8637/8770 |
8644/8770 |
8727/8770 |
8699/8770 |
8557/8770 |
2386/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0918 |
1.1727 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2026-01-05 |
1.0975 |
1.1784 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-12-31 |
1.1015 |
1.1824 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.1006 |
1.1815 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
1.1015 |
1.1824 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-25 |
2025-02-27 |
2025-02-27 |
2025-02-28 |
0.0019 |
| 2025-01-21 |
2025-01-23 |
2025-01-23 |
2025-01-24 |
0.0016 |
| 2024-12-24 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0041 |
| 2024-11-26 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.0043 |
| 2024-10-23 |
2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-28 |
0.0043 |
