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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-03-03
  • 1.1516
  • 1.2325
  • 0.0036
  • 0.29%
  • 2025-02-28
  • 1.1483
  • 1.2292
  • 0.0042
  • 0.34%
  • 2025-02-27
  • 1.1444
  • 1.2253
  • -0.0030
  • -0.24%
  • 2025-02-26
  • 1.1491
  • 1.2281
  • 0.0003
  • 0.03%
  • 2025-02-25
  • 1.1488
  • 1.2278
  • 0.0032
  • 0.26%
  • 2025-02-24
  • 1.1458
  • 1.2248
  • -0.0052
  • -0.42%
  • 2025-02-21
  • 1.1506
  • 1.2296
  • -0.0045
  • -0.36%
  • 2025-02-20
  • 1.1548
  • 1.2338
  • -0.0038
  • -0.30%
  • 2025-02-19
  • 1.1583
  • 1.2373
  • 0.0019
  • 0.16%
  • 2025-02-18
  • 1.1565
  • 1.2355
  • -0.0014
  • -0.11%
  • 2025-02-17
  • 1.1578
  • 1.2368
  • -0.0051
  • -0.40%
  • 2025-02-14
  • 1.1625
  • 1.2415
  • -0.0028
  • -0.22%
  • 2025-02-13
  • 1.1651
  • 1.2441
  • 0.0002
  • 0.02%
  • 2025-02-12
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  • 0.0000
  • 0.00%
  • 2025-02-11
  • 1.1649
  • 1.2439
  • 0.0018
  • 0.15%
  • 2025-02-10
  • 1.1632
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  • -0.0034
  • -0.27%
  • 2025-02-07
  • 1.1664
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  • -0.0011
  • -0.09%
  • 2025-02-06
  • 1.1674
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  • 0.0030
  • 0.24%
  • 2025-02-05
  • 1.1646
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  • 0.34%
  • 2025-01-27
  • 1.1607
  • 1.2397
  • 0.0042
  • 0.34%
  • 2025-01-24
  • 1.1568
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  • 0.0019
  • 0.16%
  • 2025-01-23
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  • -0.03%
  • 2025-01-22
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  • 2025-01-21
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  • 2025-01-17
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  • 2025-01-15
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  • 2025-01-14
  • 1.1572
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  • 2025-01-13
  • 1.1527
  • 1.2301
  • -0.0028
  • -0.23%

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