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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-03
- 1.1516
- 1.2325
- 0.0036
- 0.29%
- 2025-02-28
- 1.1483
- 1.2292
- 0.0042
- 0.34%
- 2025-02-27
- 1.1444
- 1.2253
- -0.0030
- -0.24%
- 2025-02-26
- 1.1491
- 1.2281
- 0.0003
- 0.03%
- 2025-02-25
- 1.1488
- 1.2278
- 0.0032
- 0.26%
- 2025-02-24
- 1.1458
- 1.2248
- -0.0052
- -0.42%
- 2025-02-21
- 1.1506
- 1.2296
- -0.0045
- -0.36%
- 2025-02-20
- 1.1548
- 1.2338
- -0.0038
- -0.30%
- 2025-02-19
- 1.1583
- 1.2373
- 0.0019
- 0.16%
- 2025-02-18
- 1.1565
- 1.2355
- -0.0014
- -0.11%
- 2025-02-17
- 1.1578
- 1.2368
- -0.0051
- -0.40%
- 2025-02-14
- 1.1625
- 1.2415
- -0.0028
- -0.22%
- 2025-02-13
- 1.1651
- 1.2441
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-02-12
- 1.1649
- 1.2439
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-11
- 1.1649
- 1.2439
- 0.0018
- 0.15%
- 2025-02-10
- 1.1632
- 1.2422
- -0.0034
- -0.27%
- 2025-02-07
- 1.1664
- 1.2454
- -0.0011
- -0.09%
- 2025-02-06
- 1.1674
- 1.2464
- 0.0030
- 0.24%
- 2025-02-05
- 1.1646
- 1.2436
- 0.0042
- 0.34%
- 2025-01-27
- 1.1607
- 1.2397
- 0.0042
- 0.34%
- 2025-01-24
- 1.1568
- 1.2358
- 0.0019
- 0.16%
- 2025-01-23
- 1.1550
- 1.2340
- -0.0003
- -0.03%
- 2025-01-22
- 1.1569
- 1.2343
- -0.0005
- -0.04%
- 2025-01-21
- 1.1574
- 1.2348
- 0.0043
- 0.35%
- 2025-01-20
- 1.1534
- 1.2308
- -0.0026
- -0.21%
- 2025-01-17
- 1.1558
- 1.2332
- -0.0021
- -0.17%
- 2025-01-16
- 1.1578
- 1.2352
- -0.0010
- -0.08%
- 2025-01-15
- 1.1587
- 1.2361
- 0.0016
- 0.13%
- 2025-01-14
- 1.1572
- 1.2346
- 0.0048
- 0.39%
- 2025-01-13
- 1.1527
- 1.2301
- -0.0028
- -0.23%
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13.87%4近一年收益率
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