华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 报告期末总份额 114.76 亿份，比上期增加 188.53% , 期末净资产 126.41 亿元，比上期增加 191.89% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 79.79 | 4.80 | 114.76 | 188.53 | 126.41 |
| 2025-12-31 | 24.62 | 6.06 | 39.78 | 87.45 | 43.31 |
| 2025-09-30 | 7.16 | 0.09 | 21.22 | 49.94 | 22.90 |
| 2025-06-30 | 5.92 | 0.77 | 14.15 | 57.15 | 14.99 |
| 2025-03-31 | 0.81 | 2.42 | 9.01 | -15.19 | 9.80 |
| 2024-12-31 | 0.82 | 0.25 | 10.62 | 5.68 | 11.50 |
| 2024-09-30 | 0.89 | 0.54 | 10.05 | 3.55 | 10.67 |
| 2024-06-30 | 6.31 | 1.80 | 9.70 | 87.00 | 10.30 |