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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- 0.0497元
- 基金经理：
- 张立晨,黄晓栋,张挺
- 成立日期：
- 2023-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 114.76亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.1092 |
1.1589 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-29 |
1.1095 |
1.1592 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-28 |
1.1086 |
1.1583 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-27 |
1.1088 |
1.1585 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-24 |
1.1091 |
1.1588 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-23 |
1.1096 |
1.1593 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-22 |
1.1103 |
1.1600 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-21 |
1.1094 |
1.1591 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-20 |
1.1090 |
1.1587 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-17 |
1.1090 |
1.1587 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-16 |
1.1082 |
1.1579 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-04-15 |
1.1072 |
1.1569 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-14 |
1.1070 |
1.1567 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-04-13 |
1.1060 |
1.1557 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-10 |
1.1062 |
1.1559 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-09 |
1.1062 |
1.1559 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-08 |
1.1066 |
1.1563 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-04-07 |
1.1043 |
1.1540 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-03 |
1.1036 |
1.1533 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1028 |
1.1525 |
-0.0007 |
-0.06 |