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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- 0.0497元
- 基金经理：
- 张立晨,黄晓栋,张挺
- 成立日期：
- 2023-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 114.76亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
26523.00 |
221.58 |
1.92% |
| 2 |
25国开18 |
20257.91 |
200.00 |
1.47% |
| 3 |
22国开15 |
16371.62 |
150.00 |
1.19% |
| 4 |
22国开10 |
16480.28 |
150.00 |
1.19% |
| 5 |
24国开02 |
14176.59 |
140.00 |
1.03% |
| 6 |
重银转债 |
10864.04 |
0.00 |
0.79% |
| 7 |
G三峡EB2 |
6470.40 |
0.00 |
0.47% |
| 8 |
上银转债 |
6066.08 |
0.00 |
0.44% |
| 9 |
常银转债 |
6130.98 |
0.00 |
0.44% |
| 10 |
希望转2 |
4833.20 |
0.00 |
0.35% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.61% |
0.95% |
2.32% |
6.16% |
1.87% |
16.13% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.58% |
0.67% |
1.44% |
2.94% |
1.27% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
7766/8960 |
1955/8960 |
2100/8960 |
1141/8960 |
919/8960 |
1403/8960 |
542/8960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.1092 |
1.1589 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
1.1095 |
1.1592 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
1.1086 |
1.1583 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
1.1088 |
1.1585 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
1.1091 |
1.1588 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.0497 |
