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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴晖,刘鹏飞
- 成立日期：
- 2022-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-02-06 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-02-02 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0053 |
-0.48 |
| 2026-01-30 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-01-29 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0012 |
0.11 |