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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴晖,刘鹏飞
- 成立日期：
- 2022-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0035 |
0.32 |
| 2025-12-31 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-15 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0010 |
0.09 |