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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴晖,刘鹏飞
- 成立日期：
- 2022-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
36.80 |
|
0.32% |
| 2 |
兴发集团 |
33.52 |
|
0.30% |
| 3 |
东航物流 |
25.83 |
|
0.23% |
| 4 |
伊利股份 |
22.92 |
|
0.20% |
| 5 |
济川药业 |
21.40 |
|
0.19% |
| 6 |
新奥股份 |
20.32 |
|
0.18% |
| 7 |
新宙邦 |
20.28 |
|
0.18% |
| 8 |
中国移动 |
18.84 |
|
0.17% |
| 9 |
杰瑞股份 |
18.94 |
|
0.17% |
| 10 |
中国人寿 |
19.42 |
|
0.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23建行二级资本债03A |
1064.87 |
10.00 |
9.38% |
| 2 |
25皖能股MTN001 |
1009.00 |
10.00 |
8.89% |
| 3 |
24招金MTN003(科创票据) |
1005.49 |
10.00 |
8.86% |
| 4 |
25民生银行二级资本债01 |
1002.49 |
10.00 |
8.83% |
| 5 |
25广东债11 |
999.28 |
10.00 |
8.81% |
| 6 |
浦发转债 |
276.93 |
0.00 |
2.44% |
| 7 |
闻泰转债 |
219.16 |
0.00 |
1.93% |
| 8 |
财通转债 |
111.43 |
0.00 |
0.98% |
| 9 |
晶能转债 |
77.45 |
0.00 |
0.68% |
| 10 |
天23转债 |
41.70 |
0.00 |
0.37% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
0.93% |
1.37% |
2.15% |
3.99% |
0.32% |
9.40% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
940/8770 |
834/8770 |
722/8770 |
1417/8770 |
1346/8770 |
1969/8770 |
2901/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-12-31 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0007 |
0.06% |
