华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 净资产规模 0.43 亿元，比上期增加 -64.23% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.05 | 4.35 | 1.11 | 90.98 | 0.02 | 1.46 | 0.04 | 3.21 | 0.43 | 1.22 |
| 2025-06-30 | 0.05 | 1.66 | 2.85 | 95.31 | 0.02 | 0.65 | 0.07 | 2.38 | 1.19 | 2.99 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 93.38 | 0.03 | 1.22 | 0.14 | 5.40 | 1.18 | 2.56 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 2.09 | 0.96 | 89.19 | 0.03 | 2.74 | 0.06 | 5.98 | 1.06 | 1.07 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 3.06 | 0.83 | 74.93 | 0.01 | 1.31 | 0.23 | 20.70 | 1.03 | 1.11 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 95.74 | 0.02 | 1.58 | 0.03 | 2.68 | 1.01 | 1.10 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 4.76 | 1.00 | 86.94 | 0.02 | 1.90 | 0.07 | 6.40 | 0.99 | 1.15 |
| 2023-12-31 | 0.06 | 4.97 | 1.00 | 80.78 | 0.11 | 9.11 | 0.06 | 5.14 | 0.99 | 1.24 |