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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡启聪,钟恩庚
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0109 |
0.93 |
| 2025-12-16 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0075 |
-0.64 |
| 2025-12-15 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0051 |
0.44 |
| 2025-12-11 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2025-12-10 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-09 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0051 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0043 |
0.37 |
| 2025-12-05 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0060 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-03 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-02 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-01 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0042 |
0.36 |
| 2025-11-28 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0051 |
0.44 |
| 2025-11-27 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-25 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0067 |
0.58 |
| 2025-11-24 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-11-21 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0202 |
-1.72 |
| 2025-11-20 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0051 |
-0.43 |