恒生前海恒源天利债C 净资产规模 0.68 亿元，比上期增加 833.89% , 股票配置占比上期增加 17.31% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.15 | 15.27 | 21.33 | 63.23 | 0.14 | 0.41 | 7.12 | 21.09 | 0.68 | 33.74 |
| 2025-06-30 | 4.39 | 15.25 | 18.19 | 63.16 | 0.03 | 0.12 | 6.19 | 21.47 | 0.07 | 28.81 |
| 2025-03-31 | 4.18 | 14.72 | 18.17 | 63.92 | 0.21 | 0.74 | 5.86 | 20.62 | 0.50 | 28.43 |
| 2024-12-31 | 4.17 | 18.16 | 12.96 | 56.46 | 1.83 | 7.98 | 3.99 | 17.40 | 0.00 | 22.95 |
| 2024-09-30 | 0.24 | 13.55 | 1.36 | 78.63 | 0.13 | 7.70 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 1.74 |
| 2024-06-30 | 0.25 | 16.79 | 1.08 | 72.87 | 0.02 | 1.58 | 0.13 | 8.76 | 0.00 | 1.48 |
| 2024-03-31 | 0.22 | 18.59 | 0.91 | 77.36 | 0.04 | 3.25 | 0.01 | 0.80 | 0.01 | 1.18 |
| 2023-12-31 | 0.48 | 15.28 | 1.97 | 62.18 | 0.24 | 7.70 | 0.47 | 14.84 | 0.21 | 3.17 |