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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡启聪,钟恩庚
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
荣昌生物 |
1091.35 |
|
0.27% |
| 2 |
源杰科技 |
1059.93 |
|
0.26% |
| 3 |
长光华芯 |
1021.92 |
|
0.25% |
| 4 |
亚翔集成 |
998.45 |
|
0.25% |
| 5 |
佰维存储 |
1010.83 |
|
0.25% |
| 6 |
博众精工 |
968.12 |
|
0.24% |
| 7 |
建设银行 |
929.68 |
|
0.23% |
| 8 |
双汇发展 |
924.70 |
|
0.23% |
| 9 |
工商银行 |
932.77 |
|
0.23% |
| 10 |
中国能建 |
920.89 |
|
0.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建行二级资本债01BC |
20136.54 |
200.00 |
5.01% |
| 2 |
24浦发银行二级资本债01A |
16402.30 |
160.00 |
4.08% |
| 3 |
25农行二级资本债03A(BC) |
15280.04 |
150.00 |
3.81% |
| 4 |
25工行二级资本债02BC |
15313.22 |
150.00 |
3.81% |
| 5 |
25中行二级资本债01BC |
15252.20 |
150.00 |
3.80% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.46% |
-4.12% |
-3.60% |
1.90% |
10.76% |
-0.18% |
21.13% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-0.23% |
-0.14% |
0.53% |
1.50% |
2.55% |
1.27% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
8837/9016 |
8877/9016 |
8855/9016 |
1733/9016 |
311/9016 |
8386/9016 |
285/9016 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-06-09 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0081 |
0.68% |
| 2026-06-08 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0150 |
-1.24% |
| 2026-06-05 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0056 |
-0.46% |
