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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.2094元
- 基金经理：
- 张挺
- 成立日期：
- 2018-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.13亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.2931 |
1.5025 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.2937 |
1.5031 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.2945 |
1.5039 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-26 |
1.2950 |
1.5044 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.2971 |
1.5065 |
0.0059 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.2921 |
1.5015 |
0.0113 |
0.74 |
| 2026-03-23 |
1.2826 |
1.4920 |
-0.0133 |
-0.87 |
| 2026-03-20 |
1.2938 |
1.5032 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.2953 |
1.5047 |
-0.0071 |
-0.46 |
| 2026-03-18 |
1.3013 |
1.5107 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.3006 |
1.5100 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.3030 |
1.5124 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.3054 |
1.5148 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.3070 |
1.5164 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.3066 |
1.5160 |
0.0039 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.3033 |
1.5127 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-03-09 |
1.3019 |
1.5113 |
-0.0052 |
-0.34 |
| 2026-03-06 |
1.3063 |
1.5157 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-03-05 |
1.3052 |
1.5146 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-03-04 |
1.3035 |
1.5129 |
-0.0013 |
-0.08 |