华泰保兴尊利债券C 净资产规模 14.31 亿元，比上期增加 -14.58% , 股票配置占比上期增加 0.16% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12.55 | 17.44 | 56.68 | 78.80 | 1.27 | 1.76 | 1.44 | 2.00 | 14.31 | 71.94 |
| 2025-06-30 | 12.53 | 15.08 | 65.14 | 78.42 | 0.31 | 0.37 | 5.09 | 6.13 | 16.76 | 83.07 |
| 2025-03-31 | 10.87 | 17.11 | 51.98 | 81.82 | 0.24 | 0.38 | 0.44 | 0.69 | 7.39 | 63.53 |
| 2024-12-31 | 9.49 | 14.95 | 48.39 | 76.27 | 0.61 | 0.95 | 4.96 | 7.83 | 8.06 | 63.44 |
| 2024-09-30 | 7.77 | 14.72 | 42.32 | 80.12 | 0.23 | 0.44 | 2.49 | 4.72 | 5.22 | 52.82 |
| 2024-06-30 | 4.56 | 16.01 | 22.46 | 78.94 | 0.25 | 0.87 | 1.19 | 4.18 | 4.61 | 28.46 |
| 2024-03-31 | 3.05 | 14.96 | 16.68 | 81.74 | 0.16 | 0.77 | 0.52 | 2.53 | 2.07 | 20.40 |
| 2023-12-31 | 3.20 | 12.82 | 20.61 | 82.52 | 0.11 | 0.44 | 1.05 | 4.22 | 3.26 | 24.97 |