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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.1948元
- 基金经理：
- 王海明
- 成立日期：
- 2018-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.65亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.0889 |
1.2837 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0887 |
1.2835 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.0877 |
1.2825 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0875 |
1.2823 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0887 |
1.2835 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-11 |
1.0896 |
1.2844 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0888 |
1.2836 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0882 |
1.2830 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-08 |
1.0873 |
1.2821 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0876 |
1.2824 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0872 |
1.2820 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-03 |
1.0891 |
1.2839 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-02 |
1.0902 |
1.2850 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-01 |
1.0910 |
1.2858 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.0908 |
1.2856 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-11-27 |
1.0902 |
1.2850 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-11-26 |
1.0908 |
1.2856 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-11-25 |
1.0921 |
1.2869 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-11-24 |
1.0928 |
1.2876 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-21 |
1.0928 |
1.2876 |
-0.0005 |
-0.04 |