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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1948元
- 基金经理：
- 王海明
- 成立日期：
- 2018-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.65亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发10 |
7339.61 |
70.00 |
14.57% |
| 2 |
23国开05 |
6530.36 |
60.00 |
12.96% |
| 3 |
23农发10 |
3200.99 |
30.00 |
6.35% |
| 4 |
22国兴投资MTN001 |
3162.18 |
30.00 |
6.28% |
| 5 |
24特别国债04 |
3153.19 |
30.00 |
6.26% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.17% |
0.59% |
-0.68% |
0.15% |
0.03% |
8.23% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
3528/8770 |
4958/8770 |
3670/8770 |
7965/8770 |
7221/8770 |
4210/8770 |
4056/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0894 |
1.2842 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0891 |
1.2839 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0889 |
1.2837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0889 |
1.2837 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
1.0905 |
1.2853 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-15 |
2022-11-16 |
2022-11-16 |
2022-11-17 |
0.0420 |
| 2022-10-29 |
2022-10-31 |
2022-10-31 |
2022-11-01 |
0.0440 |
| 2022-04-30 |
2022-05-05 |
2022-05-05 |
2022-05-06 |
0.0508 |
| 2022-03-12 |
2022-03-14 |
2022-03-14 |
2022-03-15 |
0.0580 |
