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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1948元
- 基金经理：
- 王海明
- 成立日期：
- 2018-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.65亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发10 |
7380.39 |
70.00 |
14.57% |
| 2 |
23国开05 |
6583.83 |
60.00 |
13.00% |
| 3 |
23农发10 |
3225.69 |
30.00 |
6.37% |
| 4 |
24特别国债04 |
3103.62 |
30.00 |
6.13% |
| 5 |
22国兴投资MTN001 |
3088.54 |
30.00 |
6.10% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.37% |
1.33% |
1.90% |
1.68% |
1.33% |
9.18% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
533/8896 |
1291/8896 |
729/8896 |
1248/8896 |
4875/8896 |
936/8896 |
3095/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1036 |
1.2984 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-04-02 |
1.1025 |
1.2973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.1025 |
1.2973 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.1029 |
1.2977 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1027 |
1.2975 |
0.0013 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-15 |
2022-11-16 |
2022-11-16 |
2022-11-17 |
0.0420 |
| 2022-10-29 |
2022-10-31 |
2022-10-31 |
2022-11-01 |
0.0440 |
| 2022-04-30 |
2022-05-05 |
2022-05-05 |
2022-05-06 |
0.0508 |
| 2022-03-12 |
2022-03-14 |
2022-03-14 |
2022-03-15 |
0.0580 |
