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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.1948元
- 基金经理：
- 王海明
- 成立日期：
- 2018-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.65亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发10 |
7339.61 |
70.00 |
14.57% |
| 2 |
23国开05 |
6530.36 |
60.00 |
12.96% |
| 3 |
23农发10 |
3200.99 |
30.00 |
6.35% |
| 4 |
22国兴投资MTN001 |
3162.18 |
30.00 |
6.28% |
| 5 |
24特别国债04 |
3153.19 |
30.00 |
6.26% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.42% |
0.14% |
-0.48% |
0.65% |
0.38% |
8.38% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
-0.11% |
0.35% |
1.13% |
2.24% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
7077/8714 |
7478/8714 |
6549/8714 |
7852/8714 |
6703/8714 |
6708/8714 |
4129/8714 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.0887 |
1.2835 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
1.0877 |
1.2825 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
1.0875 |
1.2823 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
1.0887 |
1.2835 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
1.0896 |
1.2844 |
0.0010 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-15 |
2022-11-16 |
2022-11-16 |
2022-11-17 |
0.0420 |
| 2022-10-29 |
2022-10-31 |
2022-10-31 |
2022-11-01 |
0.0440 |
| 2022-04-30 |
2022-05-05 |
2022-05-05 |
2022-05-06 |
0.0508 |
| 2022-03-12 |
2022-03-14 |
2022-03-14 |
2022-03-15 |
0.0580 |
