华泰保兴尊信定开 净资产规模 5.04 亿元，比上期增加 -1.02% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.47 | 99.94 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 6.47 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 99.74 | 0.02 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 6.35 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | 99.74 | 0.02 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 6.51 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 99.73 | 0.01 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 4.15 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 84.31 | 0.01 | 1.35 | 0.08 | 14.34 | 0.53 | 0.53 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 83.87 | 0.06 | 9.42 | 0.04 | 6.71 | 0.53 | 0.60 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 91.40 | 0.03 | 4.22 | 0.03 | 4.38 | 0.52 | 0.60 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 98.93 | 0.01 | 0.93 | 0.00 | 0.14 | 0.52 | 0.60 |