华泰保兴尊合债券A 净资产规模 76.26 亿元，比上期增加 -6.71% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 140.48 | 97.71 | 0.57 | 0.40 | 2.72 | 1.89 | 76.26 | 143.78 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 119.45 | 92.40 | 0.37 | 0.29 | 9.45 | 7.31 | 81.74 | 129.28 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 84.46 | 93.52 | 1.60 | 1.77 | 4.26 | 4.71 | 59.67 | 90.31 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 75.27 | 96.03 | 2.21 | 2.82 | 0.90 | 1.15 | 55.31 | 78.38 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 74.10 | 99.37 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.35 | 53.76 | 74.57 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 78.14 | 94.65 | 0.39 | 0.48 | 4.02 | 4.87 | 57.06 | 82.56 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 72.55 | 98.57 | 0.65 | 0.88 | 0.40 | 0.55 | 48.05 | 73.61 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 93.84 | 99.42 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 62.00 | 94.39 |