加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2266元
- 基金经理：
- 张挺
- 成立日期：
- 2017-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 60.46亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
60506.32 |
500.62 |
4.39% |
| 2 |
上银转债 |
38641.46 |
314.93 |
2.81% |
| 3 |
重银转债 |
38614.49 |
317.10 |
2.80% |
| 4 |
24建行二级资本债02A |
28165.68 |
280.00 |
2.04% |
| 5 |
22工商银行二级01 |
26034.00 |
250.00 |
1.89% |
| 6 |
青农转债 |
16579.82 |
0.00 |
1.20% |
| 7 |
紫银转债 |
11161.81 |
0.00 |
0.81% |
| 8 |
天23转债 |
10109.93 |
0.00 |
0.73% |
| 9 |
恒邦转债 |
7125.30 |
0.00 |
0.52% |
| 10 |
牧原转债 |
6840.06 |
0.00 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.49% |
0.49% |
0.59% |
3.25% |
0.36% |
15.60% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2313/8779 |
2009/8779 |
4550/8779 |
4211/8779 |
1808/8779 |
2403/8779 |
600/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2714 |
1.4980 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
1.2723 |
1.4989 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
1.2729 |
1.4995 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
1.2708 |
1.4974 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-01-08 |
1.2696 |
1.4962 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-07 |
2023-12-08 |
2023-12-08 |
2023-12-11 |
0.0532 |
| 2023-11-23 |
2023-11-24 |
2023-11-24 |
2023-11-27 |
0.0557 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-06-30 |
0.1177 |
