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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2266元
- 基金经理：
- 张挺
- 成立日期：
- 2017-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 60.46亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
60506.32 |
500.62 |
4.39% |
| 2 |
上银转债 |
38641.46 |
314.93 |
2.81% |
| 3 |
重银转债 |
38614.49 |
317.10 |
2.80% |
| 4 |
24建行二级资本债02A |
28165.68 |
280.00 |
2.04% |
| 5 |
22工商银行二级01 |
26034.00 |
250.00 |
1.89% |
| 6 |
青农转债 |
16579.82 |
0.00 |
1.20% |
| 7 |
紫银转债 |
11161.81 |
0.00 |
0.81% |
| 8 |
天23转债 |
10109.93 |
0.00 |
0.73% |
| 9 |
恒邦转债 |
7125.30 |
0.00 |
0.52% |
| 10 |
牧原转债 |
6840.06 |
0.00 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.34% |
0.63% |
0.29% |
2.97% |
0.18% |
15.29% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
1879/8770 |
2199/8770 |
3260/8770 |
5143/8770 |
1871/8770 |
2751/8770 |
590/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2696 |
1.4962 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.2692 |
1.4958 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.2700 |
1.4966 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
1.2687 |
1.4953 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-31 |
1.2669 |
1.4935 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-07 |
2023-12-08 |
2023-12-08 |
2023-12-11 |
0.0532 |
| 2023-11-23 |
2023-11-24 |
2023-11-24 |
2023-11-27 |
0.0557 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-06-30 |
0.1177 |
