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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 李伟
- 成立日期：
- 2020-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.15亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2314 |
1.2564 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.2314 |
1.2564 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.2307 |
1.2557 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.2302 |
1.2552 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.2303 |
1.2553 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-02-06 |
1.2285 |
1.2535 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
1.2268 |
1.2518 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-04 |
1.2256 |
1.2506 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.2257 |
1.2507 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.2257 |
1.2507 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.2254 |
1.2504 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.2254 |
1.2504 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.2256 |
1.2506 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.2250 |
1.2500 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.2257 |
1.2507 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.2256 |
1.2506 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.2244 |
1.2494 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
1.2249 |
1.2499 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.2238 |
1.2488 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
1.2219 |
1.2469 |
0.0003 |
0.02 |