汇添富中债7-10年国开债C 净资产规模 6.28 亿元，比上期增加 -12.98% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 63.09 | 99.94 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 6.28 | 63.12 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 66.14 | 99.61 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.38 | 7.21 | 66.40 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 131.86 | 99.90 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.09 | 12.43 | 131.99 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 72.09 | 99.78 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.21 | 12.84 | 72.25 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 69.26 | 97.97 | 0.66 | 0.93 | 0.78 | 1.10 | 15.54 | 70.70 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 86.17 | 99.13 | 0.29 | 0.34 | 0.46 | 0.53 | 17.22 | 86.93 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | 93.87 | 0.03 | 0.06 | 2.94 | 6.07 | 10.28 | 48.47 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 23.09 | 99.48 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.50 | 5.31 | 23.21 |