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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 李伟
- 成立日期：
- 2020-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.95亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开10 |
95087.45 |
890.00 |
18.50% |
| 2 |
23国开15 |
89443.29 |
850.00 |
17.40% |
| 3 |
22国开20 |
77655.93 |
720.00 |
15.11% |
| 4 |
24国开15 |
72773.72 |
710.00 |
14.16% |
| 5 |
23国开05 |
64215.16 |
590.00 |
12.49% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
-0.09% |
0.41% |
-1.32% |
-0.94% |
-0.11% |
16.01% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
8246/8774 |
8157/8774 |
5406/8774 |
8369/8774 |
8360/8774 |
8212/8774 |
520/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2184 |
1.2434 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.2179 |
1.2429 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
1.2163 |
1.2413 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
1.2175 |
1.2425 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-01-05 |
1.2198 |
1.2448 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-09 |
2025-08-11 |
2025-08-11 |
2025-08-13 |
0.0190 |
| 2024-06-22 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0060 |
