汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 报告期末总份额 0.01 亿份，比上期增加 8.75% , 期末净资产 0.07 亿元，比上期增加 9.42% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.75 | 0.07 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 17.67 | 0.06 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.55 | 0.05 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.29 | 0.05 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.38 | 0.05 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.26 | 0.04 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.26 | 0.04 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -10.27 | 0.04 |