汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 净资产规模 0.07 亿元，比上期增加 9.42% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.71 | 97.54 | 0.44 | 2.16 | 0.06 | 0.30 | 0.07 | 20.21 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.91 | 97.98 | 0.27 | 1.54 | 0.08 | 0.48 | 0.06 | 17.26 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.94 | 96.81 | 0.45 | 2.72 | 0.08 | 0.47 | 0.05 | 16.46 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.22 | 99.09 | 0.19 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 21.41 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.71 | 94.00 | 1.02 | 4.21 | 0.43 | 1.79 | 0.05 | 24.16 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.72 | 98.28 | 0.25 | 1.41 | 0.06 | 0.31 | 0.04 | 18.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.37 | 96.84 | 0.59 | 3.09 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 18.97 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.40 | 98.67 | 0.23 | 1.23 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 18.65 |