汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A（004421）中低风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[12-31]
累计分红：
--元
基金经理：
成涛
成立日期：
2017-04-20
基金类型：
QDII
份额规模：
0.01亿份
管 理 人：
汇添富基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...
基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.21% 0.17% 1.07% 2.45% 5.80% 5.85% 3.02%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.39% -0.83% -1.40% 7.08% 14.83% 15.03% 35.39%
同类型阶段排名 122/542 155/542 212/542 348/542 369/542 362/542 457/542

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-30 1.0496 1.0496 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 1.0497 1.0497 0.0010 0.10%
2025-12-26 1.0487 1.0487 0.0005 0.05%
2025-12-25 1.0482 1.0482 0.0002 0.02%
2025-12-24 1.0480 1.0480 0.0006 0.06%

基金分红

更多
暂无数据

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据