汇添富鑫利定开债A 报告期末总份额 29.40 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 29.54 亿元，比上期增加 -1.85% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.40 | -0.00 | 29.54 |
| 2025-06-30 | 29.30 | 0.00 | 29.40 | 29,739.99 | 30.10 |
| 2025-03-31 | 0.10 | 10.08 | 0.10 | -99.02 | 0.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | 10.30 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | 10.99 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | -0.00 | 10.94 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | -0.00 | 10.84 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | -0.00 | 10.74 |