汇添富鑫利定开债A 净资产规模 29.54 亿元，比上期增加 -1.85% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.09 | 98.43 | 0.02 | 0.05 | 0.45 | 1.52 | 29.54 | 29.56 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.84 | 52.62 | 2.26 | 7.52 | 12.00 | 39.86 | 30.10 | 30.10 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 96.54 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.09 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 13.09 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.56 | 98.14 | 0.24 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 10.99 | 12.80 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.88 | 99.37 | 0.07 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 10.94 | 10.95 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 10.84 | 11.77 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.96 | 99.84 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 10.74 | 12.98 |