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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2727元
- 基金经理：
- 曾丽琼,晏建军,彭伟男
- 成立日期：
- 2017-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.40亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中国旅游CP001 |
20221.17 |
200.00 |
6.84% |
| 2 |
25北控集CP001 |
16198.57 |
160.00 |
5.48% |
| 3 |
25南电SCP004 |
15043.18 |
150.00 |
5.09% |
| 4 |
23广州地铁MTN004 |
12172.53 |
120.00 |
4.12% |
| 5 |
24邮政MTN003 |
11147.33 |
110.00 |
3.77% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.13% |
0.40% |
0.51% |
0.75% |
0.05% |
7.53% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5728/8774 |
5208/8774 |
6026/8774 |
4615/8774 |
6247/8774 |
4287/8774 |
4828/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0058 |
1.2785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0058 |
1.2785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0056 |
1.2783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0055 |
1.2782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0053 |
1.2780 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-25 |
2025-12-29 |
2025-12-29 |
2025-12-31 |
0.0037 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
0.0200 |
| 2024-12-06 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-11 |
0.0830 |
| 2022-12-10 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-14 |
0.0200 |
| 2021-11-17 |
2021-11-19 |
2021-11-19 |
2021-11-23 |
0.0100 |
