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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 杨兴风
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
98.09 |
|
1.27% |
| 2 |
当升科技 |
86.31 |
|
1.12% |
| 3 |
中航沈飞 |
84.04 |
|
1.09% |
| 4 |
厦钨新能 |
83.90 |
|
1.09% |
| 5 |
深科技 |
83.61 |
|
1.08% |
| 6 |
紫光国微 |
81.28 |
|
1.05% |
| 7 |
东方财富 |
81.36 |
|
1.05% |
| 8 |
恒铭达 |
72.66 |
|
0.94% |
| 9 |
陕西华达 |
72.05 |
|
0.93% |
| 10 |
中国太保 |
70.24 |
|
0.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1410.82 |
14.00 |
18.29% |
| 2 |
25国债06 |
1213.45 |
12.00 |
15.73% |
| 3 |
25国债08 |
1006.34 |
10.00 |
13.05% |
| 4 |
24国债24 |
572.35 |
5.70 |
7.42% |
| 5 |
24国债19 |
569.78 |
5.70 |
7.39% |
| 6 |
国微转债 |
268.73 |
0.00 |
3.48% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
0.82% |
-1.28% |
10.00% |
10.99% |
0.54% |
9.85% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
668/8779 |
1510/8779 |
8627/8779 |
244/8779 |
345/8779 |
2072/8779 |
2710/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2716 |
2.1953 |
0.0086 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
1.2674 |
2.1911 |
-0.0047 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
1.2697 |
2.1934 |
0.0024 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
1.2685 |
2.1922 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.2687 |
2.1924 |
0.0086 |
0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-25 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-30 |
0.0400 |
| 2021-08-14 |
2021-08-17 |
2021-08-17 |
2021-08-19 |
0.0200 |
| 2020-08-21 |
2020-08-24 |
2020-08-24 |
2020-08-26 |
0.0300 |
| 2020-07-25 |
2020-07-28 |
2020-07-28 |
2020-07-30 |
0.0500 |
| 2020-03-10 |
2020-03-12 |
2020-03-12 |
2020-03-16 |
0.0500 |
