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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 杨兴风
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2716 |
2.1953 |
0.0086 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
1.2674 |
2.1911 |
-0.0047 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.2697 |
2.1934 |
0.0024 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.2685 |
2.1922 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.2687 |
2.1924 |
0.0086 |
0.33 |
| 2025-12-31 |
1.2645 |
2.1882 |
-0.0047 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.2668 |
2.1905 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2666 |
2.1903 |
0.0022 |
0.09 |
| 2025-12-26 |
1.2655 |
2.1892 |
-0.0033 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.2671 |
2.1908 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.2675 |
2.1912 |
0.0112 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.2620 |
2.1857 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2610 |
2.1847 |
0.0165 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
1.2529 |
2.1766 |
0.0008 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.2525 |
2.1762 |
-0.0137 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
1.2592 |
2.1829 |
0.0196 |
0.77 |
| 2025-12-16 |
1.2496 |
2.1733 |
-0.0088 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
1.2539 |
2.1776 |
-0.0143 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
1.2609 |
2.1846 |
0.0110 |
0.43 |
| 2025-12-11 |
1.2555 |
2.1792 |
-0.0096 |
-0.37 |