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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-01-10
- 0.9570
- 1.1770
- -0.0014
- -0.11%
- 2025-01-09
- 0.9581
- 1.1781
- -0.0016
- -0.14%
- 2025-01-08
- 0.9594
- 1.1794
- 0.0006
- 0.05%
- 2025-01-07
- 0.9589
- 1.1789
- 0.0007
- 0.06%
- 2025-01-06
- 0.9583
- 1.1783
- -0.0009
- -0.07%
- 2025-01-03
- 0.9590
- 1.1790
- -0.0011
- -0.09%
- 2025-01-02
- 0.9599
- 1.1799
- -0.0017
- -0.15%
- 2024-12-31
- 0.9613
- 1.1813
- -0.0012
- -0.10%
- 2024-12-30
- 0.9623
- 1.1823
- 0.0000
- 0.00%
- 2024-12-27
- 0.9623
- 1.1823
- 0.0001
- 0.01%
- 2024-12-26
- 0.9622
- 1.1822
- -0.0026
- -0.22%
- 2024-12-25
- 0.9643
- 1.1843
- -0.0026
- -0.22%
- 2024-12-24
- 0.9664
- 1.1864
- 0.0018
- 0.16%
- 2024-12-23
- 0.9649
- 1.1849
- 0.0015
- 0.12%
- 2024-12-20
- 0.9637
- 1.1837
- 0.0011
- 0.09%
- 2024-12-19
- 0.9628
- 1.1828
- 0.0001
- 0.01%
- 2024-12-18
- 0.9627
- 1.1827
- 0.0001
- 0.01%
- 2024-12-17
- 0.9626
- 1.1826
- -0.0009
- -0.07%
- 2024-12-16
- 0.9633
- 1.1833
- 0.0006
- 0.05%
- 2024-12-13
- 0.9628
- 1.1828
- -0.0004
- -0.03%
- 2024-12-12
- 0.9631
- 1.1831
- 0.0006
- 0.05%
- 2024-12-11
- 0.9626
- 1.1826
- 0.0018
- 0.16%
- 2024-12-10
- 0.9611
- 1.1811
- -0.0010
- -0.08%
- 2024-12-09
- 0.9619
- 1.1819
- 0.0048
- 0.41%
- 2024-12-06
- 0.9580
- 1.1780
- 0.0039
- 0.34%
- 2024-12-05
- 0.9548
- 1.1748
- 0.0036
- 0.30%
- 2024-12-04
- 0.9519
- 1.1719
- -0.0025
- -0.21%
- 2024-12-03
- 0.9539
- 1.1739
- -0.0020
- -0.17%
- 2024-12-02
- 0.9555
- 1.1755
- -0.0006
- -0.05%
- 2024-11-29
- 0.9560
- 1.1760
- 0.0045
- 0.39%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
34.50%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
11.99%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.95%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4250%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-14.65%5近一年收益率
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