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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 靖博灵,刘明宇
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.44亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
590.94 |
|
0.17% |
| 2 |
生益科技 |
548.30 |
|
0.15% |
| 3 |
藏格矿业 |
523.80 |
|
0.15% |
| 4 |
圣泉集团 |
544.95 |
|
0.15% |
| 5 |
中国中车 |
520.06 |
|
0.15% |
| 6 |
完美世界 |
495.67 |
|
0.14% |
| 7 |
奥赛康 |
513.07 |
|
0.14% |
| 8 |
康尼机电 |
513.11 |
|
0.14% |
| 9 |
瑞芯微 |
496.05 |
|
0.14% |
| 10 |
深信服 |
480.67 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
13327.54 |
140.00 |
3.74% |
| 2 |
22广州银行二级资本债01 |
10650.85 |
98.00 |
2.99% |
| 3 |
电投KY10 |
9994.73 |
100.00 |
2.80% |
| 4 |
大唐YK06 |
9995.33 |
100.00 |
2.80% |
| 5 |
22建行永续债01 |
8206.19 |
80.00 |
2.30% |
| 6 |
盈峰转债 |
0.13 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.24% |
0.09% |
1.69% |
3.69% |
3.69% |
14.11% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5466/8770 |
2120/8770 |
7551/8770 |
1737/8770 |
1358/8770 |
1192/8770 |
788/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0006 |
0.04% |
