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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 靖博灵,刘明宇
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.71亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
664.22 |
|
0.20% |
| 2 |
洛阳钼业 |
496.32 |
|
0.15% |
| 3 |
华友钴业 |
489.81 |
|
0.15% |
| 4 |
中际旭创 |
501.08 |
|
0.15% |
| 5 |
新易盛 |
478.27 |
|
0.14% |
| 6 |
藏格矿业 |
472.45 |
|
0.14% |
| 7 |
工业富联 |
423.52 |
|
0.13% |
| 8 |
宁德时代 |
437.85 |
|
0.13% |
| 9 |
中国化学 |
403.99 |
|
0.12% |
| 10 |
思源电气 |
414.10 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
14682.35 |
144.90 |
4.37% |
| 2 |
25国开20 |
14041.39 |
140.00 |
4.18% |
| 3 |
25河钢集MTN014 |
11259.13 |
110.00 |
3.35% |
| 4 |
电投KY10 |
10165.50 |
100.00 |
3.03% |
| 5 |
大唐YK06 |
10173.91 |
100.00 |
3.03% |
| 6 |
盈峰转债 |
0.13 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.38% |
1.37% |
3.29% |
5.08% |
2.82% |
14.79% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
7015/9010 |
3164/9010 |
988/9010 |
734/9010 |
1007/9010 |
774/9010 |
679/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0000 |
0.00% |
