华夏鼎泓债券A 净资产规模 25.86 亿元，比上期增加 -6.37% , 股票配置占比上期增加 111.02% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.68 | 7.43 | 32.63 | 90.39 | 0.77 | 2.13 | 0.02 | 0.05 | 25.86 | 36.09 |
| 2025-12-31 | 1.27 | 3.33 | 29.37 | 77.08 | 1.26 | 3.30 | 6.21 | 16.29 | 27.62 | 38.10 |
| 2025-09-30 | 3.49 | 9.51 | 31.03 | 84.42 | 1.21 | 3.30 | 1.02 | 2.77 | 27.92 | 36.76 |
| 2025-06-30 | 1.06 | 8.12 | 10.75 | 82.11 | 0.22 | 1.67 | 1.06 | 8.10 | 10.94 | 13.09 |
| 2025-03-31 | 0.86 | 8.69 | 8.64 | 87.59 | 0.06 | 0.62 | 0.30 | 3.10 | 7.39 | 9.86 |
| 2024-12-31 | 0.70 | 8.95 | 6.94 | 88.77 | 0.18 | 2.26 | 0.00 | 0.02 | 6.65 | 7.82 |
| 2024-09-30 | 0.38 | 5.23 | 5.63 | 78.58 | 0.05 | 0.71 | 1.11 | 15.48 | 6.37 | 7.17 |
| 2024-06-30 | 0.52 | 7.73 | 6.16 | 91.02 | 0.08 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 6.77 |