华夏收益债券(QDII)A(人民币) 报告期末总份额 5.07 亿份，比上期增加 9.78% , 期末净资产 7.46 亿元，比上期增加 7.38% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24 | 0.78 | 5.07 | 9.78 | 7.46 |
| 2025-12-31 | 0.32 | 0.49 | 4.62 | -3.51 | 6.95 |
| 2025-09-30 | 1.01 | 0.24 | 4.79 | 19.22 | 7.24 |
| 2025-06-30 | 0.59 | 0.24 | 4.01 | 9.68 | 5.96 |
| 2025-03-31 | 0.42 | 0.17 | 3.66 | 7.11 | 5.35 |
| 2024-12-31 | 0.43 | 0.23 | 3.42 | 6.05 | 4.89 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 0.18 | 3.22 | -2.54 | 4.61 |
| 2024-06-30 | 0.25 | 0.16 | 3.31 | 2.86 | 4.63 |