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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2647元
- 基金经理：
- 江伟轩
- 成立日期：
- 2012-12-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.79亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.5093 |
1.7740 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
1.5076 |
1.7723 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-05 |
1.5063 |
1.7710 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-12-31 |
1.5046 |
1.7693 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.5064 |
1.7711 |
0.0019 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.5049 |
1.7696 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.5054 |
1.7701 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.5062 |
1.7709 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.5074 |
1.7721 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.5069 |
1.7716 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.5078 |
1.7725 |
0.0025 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.5058 |
1.7705 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-18 |
1.5064 |
1.7711 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.5054 |
1.7701 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.5052 |
1.7699 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
1.5068 |
1.7715 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.5064 |
1.7711 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.5068 |
1.7715 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.5072 |
1.7719 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.5059 |
1.7706 |
-0.0020 |
-0.11 |