华夏收益债券(QDII)A(人民币) 净资产规模 4.89 亿元，比上期增加 6.03% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 72.03 | 1.15 | 18.54 | 0.59 | 9.43 | 4.89 | 6.21 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 75.01 | 0.87 | 14.50 | 0.63 | 10.49 | 4.61 | 6.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 71.96 | 1.22 | 19.29 | 0.55 | 8.75 | 4.63 | 6.33 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 84.61 | 0.72 | 12.27 | 0.18 | 3.12 | 4.55 | 5.84 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 90.91 | 0.43 | 8.36 | 0.04 | 0.73 | 4.09 | 5.14 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 88.25 | 0.50 | 9.85 | 0.10 | 1.90 | 4.06 | 5.10 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 88.39 | 0.53 | 9.58 | 0.11 | 2.03 | 4.35 | 5.55 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 82.16 | 0.86 | 14.82 | 0.18 | 3.02 | 4.53 | 5.83 |