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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.6560元
- 基金经理：
- 吴凡,吴彬
- 成立日期：
- 2008-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.38亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.2371 |
1.8931 |
0.0034 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.2352 |
1.8912 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2349 |
1.8909 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.2338 |
1.8898 |
-0.0027 |
-0.12 |
| 2025-12-15 |
1.2353 |
1.8913 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.2356 |
1.8916 |
0.0025 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.2342 |
1.8902 |
-0.0027 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.2357 |
1.8917 |
0.0021 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.2345 |
1.8905 |
-0.0027 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
1.2360 |
1.8920 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2025-12-05 |
1.2373 |
1.8933 |
0.0025 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
1.2359 |
1.8919 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2025-12-03 |
1.2372 |
1.8932 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-02 |
1.2367 |
1.8927 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-01 |
1.2365 |
1.8925 |
0.0038 |
0.17 |
| 2025-11-28 |
1.2344 |
1.8904 |
0.0014 |
0.06 |
| 2025-11-27 |
1.2336 |
1.8896 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-11-26 |
1.2331 |
1.8891 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2025-11-25 |
1.2341 |
1.8901 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-11-24 |
1.2335 |
1.8895 |
0.0004 |
0.02 |