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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6560元
- 基金经理：
- 吴凡,吴彬
- 成立日期：
- 2008-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.38亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
嘉友国际 |
2404.34 |
|
0.71% |
| 2 |
重庆啤酒 |
1875.65 |
|
0.55% |
| 3 |
盛航股份 |
1823.20 |
|
0.54% |
| 4 |
TCL科技 |
1767.07 |
|
0.52% |
| 5 |
紫金矿业 |
1766.40 |
|
0.52% |
| 6 |
柳工 |
1659.06 |
|
0.49% |
| 7 |
永兴材料 |
1636.83 |
|
0.48% |
| 8 |
中国石油 |
1531.40 |
|
0.45% |
| 9 |
川恒股份 |
1463.00 |
|
0.43% |
| 10 |
贵州轮胎 |
1462.48 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农行永续债01 |
19632.55 |
190.00 |
5.78% |
| 2 |
22鄂交Y2 |
11484.59 |
110.00 |
3.38% |
| 3 |
16国开10 |
10236.95 |
100.00 |
3.01% |
| 4 |
24招行永续债01BC |
10242.04 |
100.00 |
3.01% |
| 5 |
24华夏银行永续债01 |
10124.39 |
100.00 |
2.98% |
| 6 |
鸿路转债 |
731.56 |
0.00 |
0.22% |
| 7 |
蓝帆转债 |
610.27 |
0.00 |
0.18% |
| 8 |
奥维转债 |
531.74 |
0.00 |
0.16% |
| 9 |
建工转债 |
556.57 |
0.00 |
0.16% |
| 10 |
裕兴转债 |
469.68 |
0.00 |
0.14% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.46% |
1.37% |
2.32% |
3.35% |
3.35% |
13.66% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
685/8770 |
1263/8770 |
523/8770 |
1292/8770 |
1547/8770 |
1355/8770 |
903/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2401 |
1.8961 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.2396 |
1.8956 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.2399 |
1.8959 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.2407 |
1.8967 |
0.0032 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
1.2389 |
1.8949 |
0.0015 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0450 |
| 2024-09-24 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0360 |
| 2024-06-18 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0450 |
| 2019-06-27 |
2019-07-01 |
2019-07-01 |
2019-07-02 |
0.0300 |
| 2017-12-29 |
2018-01-03 |
2018-01-03 |
2018-01-04 |
0.0300 |
