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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 吴娜娜,石霄蒙
- 成立日期：
- 2023-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.14亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.0452 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0452 |
1.1352 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0450 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0447 |
1.1347 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0449 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0449 |
1.1349 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0442 |
1.1342 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0444 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0443 |
1.1343 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0439 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0438 |
1.1338 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.0433 |
1.1333 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0431 |
1.1331 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0429 |
1.1329 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0428 |
1.1328 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0425 |
1.1325 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0423 |
1.1323 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0418 |
1.1318 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0420 |
1.1320 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.0427 |
1.1327 |
-0.0002 |
-0.02 |