国联中债1-5年国开行B 净资产规模 9.53 亿元，比上期增加 52.89% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 53.47 | 98.88 | 0.30 | 0.56 | 0.30 | 0.56 | 9.53 | 54.08 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 74.62 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 6.23 | 74.64 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 122.25 | 99.98 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 31.55 | 122.27 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 109.68 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 22.86 | 109.69 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 114.51 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 20.66 | 114.58 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 62.92 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 62.93 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 40.49 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 4.19 | 40.49 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 23.53 | 99.92 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 3.00 | 23.55 |