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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 吴娜娜,石霄蒙
- 成立日期：
- 2023-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.14亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开05 |
55382.56 |
510.00 |
10.90% |
| 2 |
18国开10 |
46341.64 |
430.00 |
9.12% |
| 3 |
19国开15 |
42829.42 |
400.00 |
8.43% |
| 4 |
19国开10 |
41233.80 |
380.00 |
8.12% |
| 5 |
19进出10 |
37179.01 |
340.00 |
7.32% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.44% |
0.57% |
0.92% |
1.02% |
0.44% |
8.36% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4705/8836 |
2807/8836 |
3192/8836 |
3522/8836 |
6241/8836 |
4326/8836 |
4077/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0475 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0475 |
1.1375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0472 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0471 |
1.1371 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
1.0473 |
1.1373 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-08 |
2025-04-08 |
2025-04-08 |
2025-04-09 |
0.0350 |
| 2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.0350 |
| 2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0200 |
