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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李青华,贾雨璇
- 成立日期：
- 2023-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0002 |
0.02 |