国融添益增强债券A 净资产规模 0.23 亿元，比上期增加 -33.30% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 98.47 | 0.03 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 2.29 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 94.01 | 0.07 | 1.74 | 0.17 | 4.25 | 0.35 | 3.99 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 86.42 | 0.01 | 0.53 | 0.36 | 13.05 | 0.43 | 2.77 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 67.27 | 0.12 | 1.83 | 2.02 | 30.90 | 1.70 | 6.55 |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.53 | 20.47 | 93.79 | 1.22 | 5.58 | 0.02 | 0.10 | 2.06 | 21.83 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.51 | 89.06 | 0.04 | 0.10 | 4.20 | 10.84 | 2.22 | 38.75 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.75 | 96.91 | 0.09 | 0.65 | 0.35 | 2.44 | 0.16 | 14.19 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.27 | 88.99 | 0.09 | 1.02 | 0.93 | 9.99 | 0.09 | 9.29 |